Dashboard 26 Mar 2026
Sim101 · ES JUN26 + MNQ JUN26 · VIX 27 · Sesión: 09:59 – 14:20
AP High: 6595.75
AP Low: 6577.75
LVN: 6582.25
AP High: 24,018
AP Low: 23,905.25
LVNs: 23,949 · 23,957 · 23,984 · 24,006
Diagnóstico de la sesión — Sim
Oportunidades de mejora en la operativa del 26 Mar
Análisis comparativo — 26 Mar 2026
Cruce de órdenes reales del fondeo contra la operativa del simulador · VIX 27
Lo que muestran los números
Análisis cualitativo de la sesión y su contexto en la evolución de 4 días
100% Win Rate y la trampa del resultado: cuando ganar refuerza el error
Esta sesión presenta la paradoja más interesante de las cuatro analizadas. El WR fue 100% por primera vez, pero el trade más rentable del día (ES-1, +$387.50) viola completamente la regla fundamental del sistema: mínimo 3/4 señales alineadas. Con 0/4 señales a favor del Long, ES-1 era una operación contra-tendencia pura. VWAP Down, SMA20 Down, SMA80 Down, LR89 Down — todo apuntaba a la baja y se entró comprando.
El problema de los trades ganadores que violan reglas es que el cerebro los registra como confirmación de que "las reglas no siempre aplican" o "yo veo algo que las señales no ven". Esa creencia es la que más daño hace a largo plazo. Si el mismo setup con 0/4 señales se repite mañana y resulta en -$400, el sistema acumula variabilidad negativa que el plan de trading no puede gestionar.
ES-2 y MNQ-1 son exactamente lo que el sistema debería producir consistentemente. Ambos con 4/4 señales, duraciones cortas, resultados positivos. ES-2 en 1 minuto con todas las señales giradas a UP capturó 3 pts limpios. MNQ-1 en la tarde con estructura bajista completa (4/4 señales DOWN) capturó 8.5 pts en 2 minutos. Estos dos trades son el modelo.
En el fondeo, el patrón tomó una nueva forma hoy. En los primeros tres días el fondeo entraba pero con stops mal calibrados. Hoy no entró en absoluto. Tres cancelaciones, cero ejecuciones. Esto incluye una orden a solo 0.25 pts del precio del sim (10:04:23, @6613.5) que también fue cancelada. A esa distancia, el precio debería haber ejecutado si el mercado se movió en esa dirección — o el operador canceló activamente en el último segundo.
La tendencia de P&L en fondeo (-$885, -$337, -$50, $0) puede leerse como mejora continua, pero el $0 de hoy es cualitativamente diferente al -$50 del día anterior. Ayer el fondeo participó y perdió poco. Hoy el fondeo no participó y no perdió nada — pero tampoco ganó nada de un día de +$554 en sim. El péndulo se fue del extremo de sobreoperar al extremo de paralización.
